美好置業子公司因無法嘗還2.49億元債務而進行債務重組
來源：云南天樞玉衡
發布時間：2019-05-21
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公司與中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡稱“華融資產”)合作，簽署了《債權轉讓協議》、《還款協議》、《抵押協議》、《質押協議》、《保證協議》、《監管協議》等相關協議，將公司對控股子公司蕪湖美好置業有限公司(以下簡稱“蕪湖美好”)的2.49億元債權，由華融資產等額收購并重組。債務重組后，湖北美億農業發展有限公司(以下簡稱“湖北美億”)、蕪湖美好作為共同債務人按約定向債權人華融資產履行還款義務。
一、本次債務重組主要內容如下：
1、重組主體:債權人(華融資產)、債務人(湖北美億、蕪湖美好);
2、重組金額:2.49億元;
3、還款寬限期:24個月(2019年5月15日起至2021年5月15日止)，還款寬限起始日起滿6個月之次日起可提前還款;
4、重組寬限補償金比率:12%/年;
5、還款安排:還款寬限起始日起滿12個月當日償還重組債務0.747億元，還款寬限起始日起滿24個月當日償還重組債務1.743億元;按季支付重組寬限補償金。
6、擔保措施:全資子公司蕪湖美創置業有限公司以其名下不動產權提供抵押擔保;公司以其持有的蕪湖美好87.36%股權提供質押擔保;公司及公司實際控制人劉道明先生及其配偶提供連帶責任保證。
二、擔保額情況
公司可為蕪湖美好提供的擔保額度為2.5億元。本次擔保提供前，已使用擔保余額為0億元，本次使用擔保額度2.49億元，累計使用額度2.49億元，剩余可用擔保額度為0.01億元。
三、交易對方情況
中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司的總公司為中國華融資產管理股份有限公司，注冊資本為3,907,020.8462萬元，前身系于1999年11月1日經國務院批準，由財政部投資設立的國有獨資金融企業。2012年9月28日整體改制，2015年10月30日在香港聯合證券交易所上市。
中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司經營范圍為在總公司授權下，收購、受托經營金融機構和非金融機構不良資產，對不良資產進行管理、投資和處置;債權轉股權，對股權資產進行管理、投資和處置;對外投資;買賣有價證券;發行金融債券、同業拆借和向其它金融機構進行商業融資;破產管理;財務、投資、法律及風險管理咨詢和顧問業務;資產及項目評估;經批準的資產證券化業務、金融機構托管和關閉清算業務;國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
四、被擔保人情況
1．湖北美億
湖北美億農業發展有限公司是公司全資子公司，注冊資本:10,000萬元，成立于2018年2月24日，經營范圍為農業技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣;農業機械設備設計、安裝、維修、批零兼營;生態旅游觀光服務;接待住宿;花卉、飼料、初級農產品、鮮活水產品、預包裝食品兼散裝食品、水果批零兼營;初級農產品、飼料加工(限分支機構);園林綠化工程設計及施工;廣告設計、制作、代理、發布(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)。
湖北美億主要財務數據:
2、蕪湖美好
蕪湖美好置業有限公司注冊資本為4,193萬元，成立于2017年7月11日，經營范圍:房地產開發、銷售;房屋租賃(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
蕪湖美好系公司為開發蕪湖“美好錦城”項目成立的子公司。項目位于蕪湖縣灣沚鎮荊山河路以北，羅福湖路以西，陶辛路以東，總可售面積約10.62萬方。該項目同時是公司確定的跟投項目之一，公司管理總部及項目公司的跟投人員分別成立了武漢美眾置業合伙企業(有限合伙)和蕪湖美眾投資合伙企業(有限合伙)，以參股方式進行項目跟投。
蕪湖美好股權結構如下：
可見，公司對蕪湖美好持股87.36%，蕪湖美好是公司控股子公司。
蕪湖美好主要財務數據:
從湖北美億、蕪湖美好財務情況看，由于兩家公司成立時間較短，收入較少，且處于虧損。
五、交易標的情況
本次債務重組標的為公司根據控股子公司蕪湖美好業務發展需要，分別于2017年7月19日、2017年12月26日、2018年7月20日對其發生的借款，合計金額為2.49億元。明細如下:
從蕪湖美好財務數據可看出，蕪湖美好無營業收入、凈利潤也虧損，無還款來源及還款能力，未能如期還款。鑒于此，公司與華融資產合作，將合計2.49億元債權由華融資產以2.49億元收購并重組。債務重組后，湖北美億、蕪湖美好作為共同債務人按約定向華融資產履行還款義務，并按季支付重組寬限補償金。
本次債務重組，還款寬限期延期至2021年，但就湖北美億、蕪湖美好財務情況看，到2021年不知兩家公司是否具備2.49億元的還款能力。
0871-63190078